Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada
63.657.457/0001-93 · ISIN BR0QIDCTF008 / BR0QIDCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Vinci Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 310.777.311,22 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 24 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 20.265.106,19 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 68 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 311 mi | R$ 311 mi | 6,5% | R$ 3,1 mi | 24 |
| jul/2026 | R$ 313 mi | R$ 313 mi | 10,4% | R$ 0,5 mi | 25 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 312 mi | R$ 312 mi | 11,4% | R$ 1,1 mi | 23 |
| mai/2026 | R$ 309 mi | R$ 306 mi | 8,1% | R$ 3,1 mi | 21 |
| abr/2026 | R$ 311 mi | R$ 311 mi | 7,1% | R$ 0,3 mi | 21 |
| mar/2026 | R$ 310 mi | R$ 311 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 21 |
| fev/2026 | R$ 252 mi | R$ 252 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 206 mi | R$ 206 mi | 3,5% | R$ 0,00 | 20 |
| dez/2025 | R$ 159 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 68 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (percentual ao ano sobre o Patrimônio Líquido) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo - Cotas Subordinadas Júnior (cl. 8.5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo - Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 8.4.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual ao ano sobre o Patrimônio Líquido) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 195 mi | 62,7% |
| Operações compromissadas | R$ 95,7 mi | 30,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 20,2 mi | 6,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 41.192,47 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 877,33 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.480.430,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Vinci Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada?
O Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada?
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