Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
40.617.721/0001-60 · ISIN BR0BARCTF007 · adm. Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.523.986,68 na competência de setembro de 2026, queda de −37,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 58.059.136,40). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.627.964,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,2% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 36,6 mi | 7,2% | R$ 12,3 mi | 2 |
| ago/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | 6,5% | R$ 8,2 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 45,3 mi | 5,8% | R$ 3,7 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 47,9 mi | 3,7% | R$ 1,0 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 48,8 mi | 2,0% | R$ 0,1 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | 1,2% | R$ 1,7 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 39,9 mi | 9,3% | R$ 2,1 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 39,9 mi | 6,6% | R$ 1,6 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | 4,7% | R$ 1,6 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 39,7 mi | R$ 39,8 mi | 12,8% | R$ 10,0 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 52,6 mi | 9,0% | R$ 5,9 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 53,4 mi | 6,8% | R$ 3,4 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima em Direitos Creditórios (cl. 9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL médio mínimo (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 37)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. 5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 36,4 mi | 99,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.352,88 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 261,80 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 82,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 22.004.242,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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