Möbius Total Return 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
47.410.102/0001-49 · ISIN BR0I3HCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Möbius Total Return 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 92.104.270,52 na competência de setembro de 2026, alta de +15,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 80.096.090,36). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 5.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 92,1 mi | R$ 92,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2026 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 97,9 mi | R$ 98,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,5 mi | R$ 91,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 82,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 5.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor mínimo mensal da Taxa de Administração (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 68,5 mi | 74,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 23,7 mi | 25,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.314,89 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 910,28 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 33.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Möbius Total Return 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Möbius Total Return 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Möbius Total Return 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Möbius Total Return 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Möbius Total Return 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Möbius Total Return 1 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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