Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.847.106/0001-99 · ISIN BR0ETKCTF006 / BR0ETKCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 87.545.401,94 na competência de agosto de 2026, alta de +68,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 51.820.068,39). O fundo informou 41 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.873.114,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 41 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 618 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 85,0 mi | 13,6% | R$ 7,0 mi | 41 |
| jul/2026 | R$ 89,2 mi | R$ 88,3 mi | 14,9% | R$ 5,2 mi | 42 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 88,3 mi | R$ 87,1 mi | 16,4% | R$ 4,3 mi | 41 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 84,8 mi | R$ 83,7 mi | 11,0% | R$ 3,7 mi | 39 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 80,5 mi | R$ 79,6 mi | 10,6% | R$ 3,2 mi | 38 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 69,9 mi | R$ 68,5 mi | 11,3% | R$ 3,2 mi | 38 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 59,0 mi | R$ 58,8 mi | 15,1% | R$ 3,9 mi | 30 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 58,7 mi | R$ 58,1 mi | 11,8% | R$ 3,3 mi | 30 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 58,7 mi | R$ 58,4 mi | 10,4% | R$ 2,8 mi | 32 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 53,7 mi | R$ 52,8 mi | 8,7% | R$ 2,3 mi | 30 |
| out/2025 reapresentado | R$ 53,0 mi | R$ 52,5 mi | 12,9% | R$ 2,0 mi | 30 |
| set/2025 reapresentado | R$ 52,9 mi | R$ 51,7 mi | 11,2% | R$ 1,7 mi | 30 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
41 no totalMediana de 618 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Coobrigação de uma mesma pessoa/entidade (cl. 9.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Direitos Creditórios e Ativos por cada Devedor (cl. 9.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual de recompra da carteira (cl. 25.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio mínimo após 90 dias (cl. 9.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 75,9 mi | 86,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,4 mi | 5,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,9 mi | 3,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,4 mi | 2,7% |
| Operações compromissadas | R$ 2,1 mi | 2,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 475,34 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 790563) |
| SENIOR | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 790563) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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