MLC 1C Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
63.939.263/0001-80 · ISIN BR0QVNCTF000 / BR0QVNCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O MLC 1C Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.933.325,23 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 26,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jul/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 27,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jun/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 26,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| mai/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 28,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| abr/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 24,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| mar/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 24,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| fev/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| jan/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| dez/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 23,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão Extraordinária (cl. 5.2.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão Ordinária (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Mínimo mensal da Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,2 mi | 96,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 2,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 63.907,34 | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 15.457,21 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.660,28 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.800.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
A classe SUBORDINADA Subordinada 2 declara rentabilidade do mês de 154.577.472,16% — fora de qualquer escala plausível para um percentual mensal. O valor declarado é preservado como o informe o publicou; o percentual não entra em conta nem em ranking.
A classe SUBORDINADA Subordinada 2 declara desempenho realizado de 154.577.472,16% — fora de qualquer escala plausível para um percentual mensal. O valor declarado é preservado como o informe o publicou; o percentual não entra em conta nem em ranking.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MLC 1C Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MLC 1C Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MLC 1C Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O MLC 1C Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MLC 1C Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MLC 1C Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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