MKL Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
65.494.608/0001-65 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O MKL Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Makalu Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 174.716.105,38 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 175 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jul/2026 | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jun/2026 | R$ 162 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 156 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 152 mi | R$ 152 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 147 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de alocação da carteira em Ativos Financeiros (cl. 14.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão até o 3º aniversário da Data de Subscrição Inicial (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 172 mi | 98,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,6 mi | 1,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.007,64 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6,35 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Makalu Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MKL Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o MKL Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do MKL Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O MKL Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O MKL Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MKL Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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