Minke Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
39.273.409/0001-17 · ISIN BR06QFCTF002 / BR06QFCTF010 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Minke Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.785.814,36 na competência de setembro de 2026, queda de −2,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 32.684.365,49). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 124 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 31,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 31,7 mi | R$ 31,8 mi | 0,0% | R$ 1,2 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 31,7 mi | 94,6% | R$ 1,2 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 31,5 mi | 39,8% | R$ 1,2 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 1,5 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 30,8 mi | 0,0% | R$ 1,6 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | 46,4% | R$ 1,6 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 30,3 mi | 45,9% | R$ 1,1 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 29,9 mi | 46,5% | R$ 1,1 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | 46,1% | R$ 0,5 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 28,5 mi | 73,4% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 28,9 mi | 75,1% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 32 campo(s) · corrigido em 61 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 124 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 9,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 31,0% |
| Diferença | +1,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,0 mi | 78,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,1 mi | 25,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.122,01 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 3ª Emissão | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 375860) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1079649) |
| SENIOR · 4ª Série | DI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 832597) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.500.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Minke Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Minke Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Minke Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Minke Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Minke Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Minke Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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