Milk Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.362.995/0001-58 · ISIN BR0M2LCTF008 / BR0M2LCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Milk Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 184.325.021,77 na competência de agosto de 2026, alta de +15,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 159.426.943,10). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.427.259,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 184 mi | R$ 185 mi | 0,8% | R$ 147,61 | 16 |
| jul/2026 | R$ 183 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 17,99 | 19 |
| jun/2026 | R$ 177 mi | R$ 177 mi | 0,0% | R$ 122,37 | 18 |
| mai/2026 | R$ 172 mi | R$ 173 mi | 0,0% | R$ 166,85 | 17 |
| abr/2026 | R$ 173 mi | R$ 173 mi | 19,3% | R$ 0,5 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 2,8% | R$ 128,80 | 18 |
| fev/2026 | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 0,0% | R$ 580,36 | 18 |
| jan/2026 | R$ 160 mi | R$ 159 mi | 1,8% | R$ 141,32 | 17 |
| dez/2025 | R$ 159 mi | R$ 160 mi | 1,3% | R$ 0,04 | 16 |
| nov/2025 | R$ 157 mi | R$ 157 mi | 2,3% | R$ 22.188,75 | 17 |
| out/2025 | R$ 163 mi | R$ 160 mi | 5,8% | R$ 907,97 | 16 |
| set/2025 | R$ 170 mi | R$ 170 mi | 2,2% | R$ 17.068,46 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração por Devedor (cl. (iv))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa mínima (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 182 mi | 98,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,7 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 12.748,08 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Milk Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Milk Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Milk Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Milk Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Milk Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Milk Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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