Metropol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.284.265/0001-86 · ISIN BR0LTRCTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Metropol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ceres Asset Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 146.388.855,32 na competência de agosto de 2026, alta de +19,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 122.900.842,60). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.525.407,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 9,9% | R$ 0,9 mi | 12 |
| jul/2026 | R$ 145 mi | R$ 145 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jun/2026 | R$ 143 mi | R$ 143 mi | 8,1% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2026 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| abr/2026 | R$ 139 mi | R$ 139 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mar/2026 | R$ 137 mi | R$ 137 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| fev/2026 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jan/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| dez/2025 | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| nov/2025 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| out/2025 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| set/2025 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 29,9% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (máximo de Cotas Seniores) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (mínimo de Cotas Subordinadas Júnior) (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 124 mi | 84,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 22,3 mi | 15,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 86.897,95 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.438,63 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ceres Asset Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Metropol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Metropol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Metropol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Metropol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Metropol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Metropol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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