Mercantil NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multisetorial
09.363.400/0001-36 · ISIN BRMCTFCTF016 / BRMCTFCTF032 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Mercantil NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multisetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 215.401.919,52 na competência de agosto de 2026, alta de +12,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 190.911.028,97). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.618.771,53 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 215 mi | R$ 213 mi | 2,6% | R$ 4,2 mi | 7 |
| jul/2026 | R$ 213 mi | R$ 212 mi | 2,9% | R$ 3,7 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 211 mi | R$ 210 mi | 2,8% | R$ 3,4 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 208 mi | R$ 207 mi | 2,2% | R$ 3,5 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 205 mi | R$ 203 mi | 3,7% | R$ 4,8 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 203 mi | R$ 201 mi | 4,7% | R$ 3,7 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 203 mi | R$ 202 mi | 3,8% | R$ 4,6 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 202 mi | R$ 201 mi | 3,8% | R$ 3,4 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 200 mi | R$ 199 mi | 4,1% | R$ 3,1 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 198 mi | R$ 197 mi | 3,4% | R$ 2,2 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 196 mi | R$ 195 mi | 3,0% | R$ 1,8 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 193 mi | R$ 192 mi | 4,2% | R$ 2,0 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 97,8 mi | 45,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 61,8 mi | 28,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 38,7 mi | 18,0% |
| Operações compromissadas | R$ 9,1 mi | 4,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,7 mi | 1,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,0 mi | 1,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,6 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 348,99 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.520.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mercantil NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multisetorial?
Quem administra o Mercantil NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multisetorial?
Quem faz a gestão do Mercantil NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multisetorial?
O Mercantil NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multisetorial tem inadimplência?
O Mercantil NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multisetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mercantil NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados Multisetorial?
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