TOMÉ.
FIDC

Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

49.466.992/0001-36 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 3,0 mi
parcelas inad. / PL
344,8%
cotistas
2
reapresentações
4

O Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.024.636,71 na competência de setembro de 2026, queda de −81,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 16.661.295,83). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 10.429.843,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 344,8% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 73 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 3,0 miR$ 3,2 mi344,8%R$ 9,5 mi2
ago/2026R$ 4,1 miR$ 4,8 mi238,8%R$ 9,2 mi2
jul/2026R$ 5,7 miR$ 6,2 mi152,2%R$ 8,4 mi2
jun/2026R$ 7,2 miR$ 11,1 mi138,3%R$ 11,3 mi2
mai/2026R$ 8,7 miR$ 11,9 mi148,6%R$ 10,6 mi2
abr/2026R$ 11,9 miR$ 14,0 mi93,7%R$ 8,1 mi5
mar/2026 reapresentadoR$ 13,9 miR$ 14,6 mi60,0%R$ 5,9 mi5
fev/2026R$ 14,9 miR$ 15,1 mi43,4%R$ 4,7 mi5
jan/2026R$ 15,9 miR$ 15,8 mi45,4%R$ 4,3 mi5
dez/2025R$ 17,8 miR$ 18,0 mi35,8%R$ 3,0 mi5
nov/2025R$ 20,2 miR$ 20,1 mi25,3%R$ 1,2 mi5
out/2025R$ 19,9 miR$ 20,2 mi10,5%R$ 1,9 mi5

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 118 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 46 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 73 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.

Regulamento × informe

Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 4.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 4.15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 2,1 mi62,2%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 1,0 mi29,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,2 mi6,3%
Valores mobiliários (total)R$ 59.190,951,7%
Títulos públicos federaisR$ 20.714,510,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.382,960,2%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 14.564.816,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

114 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 3.024.636,71 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 10.429.843,33 (344,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2026.
Qual o CNPJ do Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 49.466.992/0001-36.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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