Maratá Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
18.089.347/0001-18 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Maratá Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de ASK Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.197.521,42 na competência de setembro de 2016, queda de −93,6% em relação a setembro de 2015 (R$ 127.295.205,40).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2016. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2016 | R$ 8,2 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2016 | R$ 85,5 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2016 | R$ 85,0 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jun/2016 | R$ 85,0 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mai/2016 | R$ 97,5 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| abr/2016 | R$ 75,0 mi | R$ 82,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2016 | R$ 74,7 mi | R$ 81,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| fev/2016 | R$ 73,7 mi | R$ 80,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2016 | R$ 73,3 mi | R$ 85,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| dez/2015 | R$ 73,0 mi | R$ 84,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| nov/2015 | R$ 75,9 mi | R$ 84,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| out/2015 | R$ 75,6 mi | R$ 31,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: ASK Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maratá Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Maratá Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Maratá Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Maratá Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Maratá Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maratá Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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