Macro Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
09.609.468/0001-52 · ISIN BRMCROCTF004 · adm. Banco Finaxis S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Macro Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Finaxis S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.206.358,24 na competência de agosto de 2026, alta de +29,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 24.845.126,07). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.097.022,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 31,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 31,0 mi | 31,4% | R$ 8,2 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 31,7 mi | 29,6% | R$ 8,0 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 30,9 mi | 30,0% | R$ 8,0 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 29,7 mi | 32,3% | R$ 7,9 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 29,3 mi | 33,7% | R$ 7,8 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 28,7 mi | 30,9% | R$ 7,7 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 25,9 mi | 34,0% | R$ 7,8 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 25,4 mi | 33,3% | R$ 7,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 25,0 mi | 36,0% | R$ 7,9 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 26,7 mi | 31,5% | R$ 7,9 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 25,7 mi | 32,0% | R$ 7,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 25,1 mi | 32,4% | R$ 7,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 26,5 mi | 81,8% |
| CDB | R$ 3,6 mi | 11,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 3,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 2,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.460.654,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Finaxis S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Macro Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Macro Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Macro Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Macro Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Macro Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Macro Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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