Atlantic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
09.636.040/0001-07 · ISIN BRALTCCTF001 / BRALTCCTF019 · adm. Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Atlantic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Aventis Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.444.266,47 na competência de agosto de 2026, alta de +8,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 13.333.064,88). O fundo informou 18 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.866.207,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 47,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 14,7 mi | 47,5% | R$ 7,8 mi | 18 |
| jul/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 16,1 mi | 46,6% | R$ 6,8 mi | 18 |
| jun/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 15,4 mi | 68,0% | R$ 10,1 mi | 18 |
| mai/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 16,5 mi | 49,4% | R$ 7,6 mi | 18 |
| abr/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 16,5 mi | 60,8% | R$ 7,5 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 13,5 mi | 57,2% | R$ 6,4 mi | 17 |
| fev/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 14,7 mi | 76,6% | R$ 7,1 mi | 17 |
| jan/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 11,8 mi | 52,4% | R$ 6,4 mi | 17 |
| dez/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 13,9 mi | 50,4% | R$ 6,4 mi | 18 |
| nov/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 13,8 mi | 53,1% | R$ 6,5 mi | 18 |
| out/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 13,7 mi | 52,1% | R$ 6,2 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 16,9 mi | 50,7% | R$ 6,2 mi | 19 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 9,4 mi | 60,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,2 mi | 33,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 2,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 2,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão | CDI + 4,1% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1121289) |
| SENIOR · 1ª emissão da 7ª Série | CDI + 3,6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1121289) |
| SENIOR · 6ª Série de Cotas Seniores | CDI + 5,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 180250) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.580.603,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Aventis Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Merito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Atlantic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atlantic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Atlantic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
O Atlantic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Atlantic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Atlantic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
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