Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
17.015.979/0001-74 · ISIN BR04P2CTF001 / BR04P2CTF019 · adm. Banco Finaxis S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Finaxis S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 391.087.855,54 na competência de agosto de 2026, alta de +36,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 286.220.197,04). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 461.315.569,91 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 118,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 391 mi | R$ 366 mi | 118,0% | R$ 360 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 249 mi | R$ 231 mi | 139,3% | R$ 302 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 257 mi | R$ 237 mi | 130,9% | R$ 292 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 256 mi | R$ 226 mi | 135,5% | R$ 291 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 257 mi | R$ 224 mi | 138,1% | R$ 288 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 253 mi | R$ 229 mi | 132,2% | R$ 291 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 251 mi | R$ 228 mi | 129,3% | R$ 291 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 255 mi | R$ 233 mi | 125,8% | R$ 285 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 280 mi | R$ 263 mi | 100,2% | R$ 287 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 253 mi | R$ 240 mi | 121,9% | R$ 305 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 260 mi | R$ 250 mi | 123,6% | R$ 292 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 274 mi | R$ 260 mi | 113,7% | R$ 274 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: regime tributário do cedente · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: garantias · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor mínimo mensal da Taxa Mínima de Administração (cl. 18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Mínima de Gestão (cl. 18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 292 mi | 72,6% |
| CDB | R$ 65,2 mi | 16,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 36,0 mi | 9,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,6 mi | 1,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 0,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.599,26 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 30.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Finaxis S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
O Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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