TOMÉ.
FIDC

LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada

59.400.337/0001-39 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 385 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
16

O LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 385.402.173,90 na competência de setembro de 2026, queda de −15,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 457.976.772,38). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 267 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 385 miR$ 386 mi0,0%R$ 0,001
ago/2026R$ 381 miR$ 381 mi0,0%R$ 0,001
jul/2026R$ 377 miR$ 377 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 372 miR$ 372 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026 reapresentadoR$ 368 miR$ 368 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026 reapresentadoR$ 363 miR$ 363 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026 reapresentadoR$ 360 miR$ 360 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026 reapresentadoR$ 356 miR$ 356 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026 reapresentadoR$ 457 miR$ 457 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025 reapresentadoR$ 452 miR$ 452 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025 reapresentadoR$ 472 miR$ 472 mi0,0%R$ 0,002
out/2025 reapresentadoR$ 468 miR$ 463 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 60 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

16 no total

Mediana de 267 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 6,3% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração em DC de cedente/parte relacionada (cl. 27)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

PL mínimo da Classe (gatilho de Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 78)

cumpre
Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi)R$ 1,0 mi
Declarado no informe set/2026R$ 385 mi
Diferença+R$ 384 mi

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Participação mínima das Cotas Subordinadas Júnior no PL (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Participação mínima das Cotas Subordinadas Juniores no PL (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 385 mi100,0%
Valores mobiliários (total)R$ 93.643,930,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 20,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SUBORDINADA · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDINO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 1262067)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 138.589.956,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

33 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADASETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DEFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADAALCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada?
O LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 385.402.173,90 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada?
O LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada?
A gestão do LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada é de GRID Gestora de Recursos Ltda.
O LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada tem 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada?
O CNPJ do LUX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Feeder Resp Limitada é 59.400.337/0001-39.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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