TOMÉ.
FIDC

Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

59.448.501/0001-88 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 8,0 mi
parcelas inad. / PL
8,5%
cotistas
8
reapresentações
1

O Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Legatus Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.997.769,35 na competência de setembro de 2026, alta de +93,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 4.140.710,10). O fundo informou 8 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 675.929,14 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 8,0 miR$ 8,1 mi8,5%R$ 1,0 mi8
ago/2026R$ 7,9 miR$ 8,0 mi7,2%R$ 0,8 mi8
jul/2026R$ 7,3 miR$ 7,4 mi6,5%R$ 0,7 mi7
jun/2026R$ 7,2 miR$ 7,3 mi5,2%R$ 0,5 mi7
mai/2026R$ 6,6 miR$ 7,0 mi9,9%R$ 0,4 mi7
abr/2026R$ 6,5 miR$ 6,6 mi3,4%R$ 0,3 mi7
mar/2026R$ 6,5 miR$ 6,5 mi2,5%R$ 0,2 mi7
fev/2026R$ 5,8 miR$ 5,9 mi2,0%R$ 0,1 mi7
jan/2026R$ 5,3 miR$ 5,4 mi1,5%R$ 76.436,397
dez/2025R$ 5,1 miR$ 5,2 mi1,0%R$ 40.515,788
nov/2025R$ 5,0 miR$ 5,1 mi0,7%R$ 21.855,698
out/2025R$ 4,9 miR$ 5,0 mi0,4%R$ 10.337,368

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 7,1 mi86,9%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi13,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 38,090,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

35 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADACAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSKAWÁ FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAGAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 7.997.769,35 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Legatus Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 675.929,14 (8,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 59.448.501/0001-88.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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