Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.450.268/0001-78 · ISIN BRCAUTCTF002 · adm. Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de SH Asset Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.476.374,47 na competência de agosto de 2026, alta de +24,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 32.525.649,46). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 40,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 40,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 40,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 40,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 33,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 32,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 32,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 33,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 33,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 32,7 mi | R$ 33,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 33,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 32,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (cl. 16.1.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 40,5 mi |
| Diferença | +R$ 39,5 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração - remuneração mensal fixa (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 11.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 40,4 mi | 99,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 59.142,68 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 45.425,14 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.372,18 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: SH Asset Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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