TOMÉ.
FIDC

Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado

47.463.389/0001-75 · ISIN BR0E5YCTF004 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · ago/2026
R$ 69,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
4

O Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Lexis Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 69.438.372,53 na competência de agosto de 2026, queda de −25,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 93.072.420,77). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 47 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 69,4 miR$ 69,4 mi0,0%R$ 0,001
jul/2026R$ 69,0 miR$ 69,0 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 71,6 miR$ 71,6 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026 reapresentadoR$ 71,6 miR$ 71,6 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 74,1 miR$ 74,1 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 78,0 miR$ 78,1 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 82,0 miR$ 82,0 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 80,8 miR$ 80,8 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 80,5 miR$ 80,5 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 84,9 miR$ 84,9 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 95,8 miR$ 95,8 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 94,1 miR$ 94,1 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 47 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração por devedor - Companhia aberta (cl. 7.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de concentração por devedor - Estado ou Município (individualmente) (cl. 7.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de concentração por devedor - Estados ou Municípios (coletivamente) (cl. 7.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de concentração por devedor - Fundo de investimento (cl. 7.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 66,5 mi95,8%
Operações compromissadasR$ 1,4 mi2,0%
Valores mobiliários (total)R$ 1,3 mi1,9%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 17.773,290,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 248,080,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 36.776.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

167 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITAARTESANAL CP AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAG5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 69.438.372,53 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
A gestão do Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é de Lexis Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O CNPJ do Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é 47.463.389/0001-75.

Pergunte ao Tomé sobre Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Lexis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado →