Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.114.564/0001-32 · ISIN BR08KECTF004 / BR08KECTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 166.053.687,55 na competência de agosto de 2026, queda de −52,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 350.336.070,54). O fundo informou 61 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 32.492.721,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 19,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 62 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 935.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 166 mi | R$ 165 mi | 19,6% | R$ 28,5 mi | 61 |
| jul/2026 | R$ 173 mi | R$ 173 mi | 21,6% | R$ 33,5 mi | 62 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 186 mi | R$ 185 mi | 16,4% | R$ 26,7 mi | 65 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 186 mi | R$ 187 mi | 15,7% | R$ 24,0 mi | 65 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 196 mi | R$ 193 mi | 12,5% | R$ 23,4 mi | 72 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 198 mi | R$ 198 mi | 14,3% | R$ 23,9 mi | 74 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 218 mi | R$ 218 mi | 17,6% | R$ 20,5 mi | 75 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 235 mi | R$ 236 mi | 19,4% | R$ 24,5 mi | 79 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 15,6% | R$ 21,8 mi | 78 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 266 mi | R$ 265 mi | 12,0% | R$ 18,3 mi | 89 |
| out/2025 reapresentado | R$ 317 mi | R$ 318 mi | 17,1% | R$ 35,1 mi | 90 |
| set/2025 reapresentado | R$ 347 mi | R$ 345 mi | 15,9% | R$ 24,9 mi | 91 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
62 no totalMediana de 935.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 126 mi | 76,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 32,0 mi | 19,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,2 mi | 3,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 0,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Operações compromissadas | R$ 48.917,45 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 499,39 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1214038) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1214038) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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