Labor Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
41.778.552/0001-02 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Labor Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.837.762,60 na competência de abril de 2023, alta de +22,5% em relação a abril de 2022 (R$ 4.766.631,89). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 21 como FIDC e 3 como FIP. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2023 | R$ 5,8 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2023 | R$ 5,9 mi | R$ 4,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2023 | R$ 5,8 mi | R$ 4,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2023 | R$ 5,8 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2022 | R$ 5,7 mi | R$ 4,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2022 | R$ 5,7 mi | R$ 4,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2022 | R$ 5,6 mi | R$ 4,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2022 | R$ 5,6 mi | R$ 4,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2022 | R$ 5,5 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2022 | R$ 5,4 mi | R$ 4,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2022 | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 0,0% | R$ 54.844,74 | 3 |
| mai/2022 | R$ 5,1 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1a (primeira) Emissão de Cotas Subordinada Mezanino I | 155% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 282662) |
| MEZANINO · 1a (primeira) Emissão de Cotas Subordinada Mezanino II | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 282662) |
| SENIOR · 1a (primeira) Emissão de Cotas Sênior | 140% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 282662) |
O que não fecha
PL R$ 5.837.762,60 com carteira R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Labor Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
Quem administra o Labor Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
Quem faz a gestão do Labor Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
O Labor Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia tem inadimplência?
O Labor Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Labor Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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