Ghia Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada
41.801.919/0001-61 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O Ghia Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Ghia Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.422.331,67 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 71 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 43,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 71 |
| jul/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 43,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 73 |
| jun/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 43,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| mai/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 43,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| abr/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 42,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| mar/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 45,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 77 |
| fev/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 45,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| jan/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 45,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| dez/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 44,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| nov/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 44,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 77 |
| out/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 44,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 79 |
| set/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 45,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 81 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite por devedores ou coobrigados distintos (cl. A.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. (d))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (teto) (cl. E)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 42,8 mi | 98,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 2,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.474,76 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 27,20 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Ghia Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ghia Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Ghia Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Ghia Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Ghia Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Ghia Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ghia Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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