Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
41.820.144/0001-71 · ISIN BR0NPOCTF007 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Phronesis Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.787.116,01 na competência de outubro de 2023, alta de +17,3% em relação a outubro de 2022 (R$ 58.629.202,79). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2023 | R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2023 | R$ 67,8 mi | R$ 67,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2023 | R$ 67,0 mi | R$ 67,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2023 | R$ 66,0 mi | R$ 66,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2023 | R$ 65,2 mi | R$ 65,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2023 | R$ 64,4 mi | R$ 64,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2023 | R$ 63,5 mi | R$ 63,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2023 | R$ 62,8 mi | R$ 62,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2023 | R$ 61,9 mi | R$ 61,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2023 | R$ 61,1 mi | R$ 61,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2022 | R$ 60,2 mi | R$ 60,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2022 | R$ 59,3 mi | R$ 59,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - remuneração fixa mensal (cl. C)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Phronesis Investimentos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/S
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada →