JGP Special Situations Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
47.279.881/0001-95 · ISIN BR0E32CTF002 · adm. Banco Daycoval S.A.
O JGP Special Situations Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2023. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2023 | R$ 0,1 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2023 | R$ 18,4 mi | R$ 18,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2023 | R$ 32,6 mi | R$ 32,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2023 | R$ 31,7 mi | R$ 31,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2023 | R$ 30,9 mi | R$ 31,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2022 | R$ 30,0 mi | R$ 30,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2022 | R$ 29,3 mi | R$ 29,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JGP Special Situations Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o JGP Special Situations Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do JGP Special Situations Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O JGP Special Situations Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O JGP Special Situations Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JGP Special Situations Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre JGP Special Situations Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre JGP Special Situations Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados →