Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
26.459.204/0001-89 · ISIN BR00HACTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.045.289.067,89 na competência de agosto de 2026, queda de −2,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.066.572.253,28). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.561.306,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 44 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 330.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 1,0% | R$ 25,6 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 1,0% | R$ 22,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,3% | R$ 18,8 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,6% | R$ 18,6 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 1,0% | R$ 9,2 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,9% | R$ 9,2 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,9% | R$ 10,0 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,8% | R$ 9,6 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 1,0% | R$ 9,2 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,9% | R$ 9,2 mi | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,9% | R$ 9,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 180 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
44 no totalMediana de 330.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 14.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 924 mi | 88,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 124 mi | 11,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34.456,28 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 14.373,53 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 281,79 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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