TOMÉ.
FIDC

Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

63.975.281/0001-18 · ISIN BR0QZTCTF008 / BR0QZTCTF016 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 12,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
27
reapresentações
5

O Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.255.958,12 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 27 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026 reapresentadoR$ 12,3 miR$ 12,2 mi0,0%R$ 0,0027
jul/2026 reapresentadoR$ 12,4 miR$ 12,4 mi0,0%R$ 0,0025
jun/2026 reapresentadoR$ 11,9 miR$ 11,9 mi0,0%R$ 0,0025
mai/2026R$ 11,5 miR$ 11,5 mi0,0%R$ 0,0025
abr/2026 reapresentadoR$ 10,8 miR$ 10,3 mi0,0%R$ 0,0024
mar/2026 reapresentadoR$ 10,0 miR$ 10,0 mi0,0%R$ 0,0023
fev/2026R$ 7,7 miR$ 7,7 mi0,0%R$ 0,0017

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração por Devedor/Coobrigado - instituição financeira (cl. 3.14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Liquidez Mínima em Ativos Financeiros de Liquidez (cl. 7.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Junior (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Mezanino (cl. 3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 12,2 mi99,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 58.379,560,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 4.790,450,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 12.255.958,12 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.
O Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2026.
Qual o CNPJ do Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itaim SUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 63.975.281/0001-18.

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