Atlantis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.977.188/0001-42 · ISIN BR0T2DCTF008 / BR0T2DCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Atlantis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.084.943.586,43 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.883.899,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 1,4% | R$ 0,6 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 643 mi | R$ 640 mi | 0,6% | R$ 14.743,52 | 2 |
| jun/2026 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração e custódia da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 bi | 94,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 31,7 mi | 2,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 24,4 mi | 2,1% |
| Operações compromissadas | R$ 5,0 mi | 0,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 721,26 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1,65% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1281464) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1,42% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1309452) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Atlantis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atlantis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Atlantis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Atlantis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Atlantis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Atlantis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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