Ignis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
59.818.474/0001-98 · ISIN BR0TNRCTF002 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ignis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Positiva Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 104.326.955,95 na competência de agosto de 2026, alta de +107787,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 96.699,54). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 53.151.032,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 50,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 50,9% | R$ 1,0 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 99,3 mi | R$ 99,4 mi | 41,7% | R$ 0,9 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 98,3 mi | R$ 98,3 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 97,2 mi | R$ 97,2 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 95,8 mi | R$ 95,9 mi | 0,0% | R$ 3,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 93,9 mi | 0,0% | R$ 0,50 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 90,3 mi | R$ 90,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,8 mi | R$ 87,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 71,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 44,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 79 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 40% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 102 mi | 97,2% |
| CDB | R$ 2,1 mi | 2,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.337,30 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 29,41 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Positiva Investimentos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ignis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ignis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Ignis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Ignis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Ignis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ignis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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