IB Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
20.093.858/0001-55 · ISIN BR01TECTF000 / BR01TECTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O IB Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 269.473.603,59 na competência de agosto de 2026, alta de +18,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 227.281.868,29). O fundo informou 31 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 21.657.249,41 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 269 mi | R$ 263 mi | 8,0% | R$ 21,6 mi | 31 |
| jul/2026 | R$ 266 mi | R$ 264 mi | 7,5% | R$ 21,5 mi | 31 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 262 mi | R$ 259 mi | 7,7% | R$ 21,5 mi | 31 |
| mai/2026 | R$ 260 mi | R$ 257 mi | 7,1% | R$ 20,1 mi | 29 |
| abr/2026 | R$ 257 mi | R$ 256 mi | 7,3% | R$ 19,8 mi | 28 |
| mar/2026 | R$ 253 mi | R$ 251 mi | 7,0% | R$ 21,0 mi | 27 |
| fev/2026 | R$ 249 mi | R$ 247 mi | 7,1% | R$ 22,0 mi | 26 |
| jan/2026 | R$ 247 mi | R$ 245 mi | 8,0% | R$ 21,6 mi | 27 |
| dez/2025 | R$ 244 mi | R$ 241 mi | 8,9% | R$ 22,4 mi | 26 |
| nov/2025 | R$ 240 mi | R$ 237 mi | 7,6% | R$ 21,2 mi | 26 |
| out/2025 | R$ 237 mi | R$ 235 mi | 7,5% | R$ 20,0 mi | 26 |
| set/2025 | R$ 231 mi | R$ 229 mi | 9,2% | R$ 21,2 mi | 26 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (teto) (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 167 mi | 61,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 46,3 mi | 17,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 33,0 mi | 12,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 15,3 mi | 5,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,3 mi | 2,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 0,3% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 238,09 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 2ª Emissão | CDI + 4,5% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 477823) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 2ª Série de Cotas Sêniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 592949) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série | CDI + 3% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1162072) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4,5% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 458916) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 4ª Série Sênior | CDI + 3,25% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 947529) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 5ª Série de Cotas Sênior | CDI + 3,25% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 978771) |
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas Seniores da 4ª Série | CDI + 5,5% a.a. | TRIMESTRAL | instrumento de alteração (doc 465679) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1213771) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.578.656,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IB Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o IB Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do IB Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IB Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O IB Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IB Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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