Iala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
62.543.489/0001-03 · ISIN BR0PGZCTF007 / BR0PGZCTF015 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Iala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.485.233,12 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 50.712,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 6,5 mi | R$ 6,5 mi | 0,8% | R$ 13.195,16 | 2 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 1,4% | R$ 14.223,78 | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 0,8% | R$ 4.364,04 | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 0,6% | R$ 3.439,45 | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 3,6 mi | R$ 3,6 mi | 0,6% | R$ 1.938,20 | 2 |
| mar/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 2,7 mi | 0,5% | R$ 202,51 | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 51.897,81 | R$ 69.871,54 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 28.456,56 | R$ 32.294,26 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 6,5 mi | 99,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7.561,12 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.129,09 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1105024) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1105024) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Iala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Iala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Iala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Iala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Iala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Iala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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