Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
62.546.276/0001-27 · ISIN BR0PF1CTF004 / BR0PF1CTF012 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de EXA Capital Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 77.369.594,77 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 597.196,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 77,6 mi | 0,8% | R$ 2,7 mi | 26 |
| jul/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 77,7 mi | 0,5% | R$ 1,6 mi | 25 |
| jun/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 77,0 mi | 0,4% | R$ 1,0 mi | 24 |
| mai/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 76,6 mi | 0,2% | R$ 0,4 mi | 24 |
| abr/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 76,0 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 24 |
| mar/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 63,5 mi | 0,0% | R$ 46.020,11 | 19 |
| fev/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 60,0 mi | 0,0% | R$ 3.820,65 | 19 |
| jan/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 41,2 mi | 0,0% | R$ 459,90 | 14 |
| dez/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração de devedores acima de 72 anos (cl. 5.1(f))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de cobertura e liquidez mínimos (cl. 5.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 75,6 mi | 97,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 2,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 63.685,76 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.565.519,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: EXA Capital Asset Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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