HT3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
49.974.540/0001-65 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O HT3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.904.949,16 na competência de setembro de 2026, queda de −69,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 35.226.451,69). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.138.477,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 93,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 86.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 13,1 mi | 93,0% | R$ 31,2 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 13,3 mi | 54,2% | R$ 30,5 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 13,3 mi | 40,2% | R$ 30,0 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 6,7 mi | 412,7% | R$ 35,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 9,3 mi | 193,5% | R$ 33,0 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 11,7 mi | 118,8% | R$ 30,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 20,8 mi | 47,5% | R$ 20,4 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 26,3 mi | 9,3% | R$ 14,2 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 31,5 mi | 3,1% | R$ 8,5 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 35,7 mi | 19,4% | R$ 3,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 37,0 mi | 2,4% | R$ 1,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 36,9 mi | 15,0% | R$ 0,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 86.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 12,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 13,0 mi | 99,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 46.616,80 | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13.386,49 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11.557,96 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.768,70 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 172,84 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Sênior Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do HT3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o HT3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do HT3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O HT3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O HT3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do HT3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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