Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
49.983.891/0001-32 · ISIN BR0F37CTF008 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de Pátria Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 406.478.161,62 na competência de agosto de 2026, alta de +52,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 266.854.146,57). O fundo informou 2.901 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 406 mi | R$ 407 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
| jul/2026 | R$ 396 mi | R$ 397 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
| jun/2026 | R$ 383 mi | R$ 384 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.999 |
| mai/2026 | R$ 370 mi | R$ 371 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
| abr/2026 | R$ 356 mi | R$ 357 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
| mar/2026 | R$ 344 mi | R$ 344 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
| fev/2026 | R$ 336 mi | R$ 336 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
| jan/2026 | R$ 325 mi | R$ 326 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
| dez/2025 | R$ 310 mi | R$ 311 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
| nov/2025 | R$ 289 mi | R$ 290 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
| out/2025 | R$ 275 mi | R$ 275 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
| set/2025 | R$ 276 mi | R$ 276 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.901 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio líquido mínimo para liquidação antecipada (cl. H.I)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 406 mi |
| Diferença | +R$ 405 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de administração e gestão (cl. C)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração e gestão (cl. C)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 348 mi | 85,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 59,0 mi | 14,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 46.341,94 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →