GV Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.516.387/0001-53 · ISIN BR0QCZCTF004 / BR0QCZCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O GV Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 88.009.196,91 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.432.813,25 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 88,0 mi | 10,7% | R$ 11,5 mi | 2 |
| ago/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 5,9% | R$ 8,0 mi | 2 |
| jul/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 26,1% | R$ 41,0 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 114 mi | R$ 114 mi | 25,0% | R$ 45,8 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 17,7% | R$ 28,5 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 13,4% | R$ 24,5 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 9,3% | R$ 15,0 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 2,9% | R$ 6,5 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 3,8% | R$ 4,1 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 2,4% | R$ 1,6 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 70,9 mi | R$ 72,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 11,5% |
| Diferença | +1,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 86,7 mi | 98,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 1,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.993,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Emissão da 1ª Série de Cotas Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1052370) |
| SENIOR · 2ª (Segunda) Emissão da 1ª (Primeira) Série de Cotas Sênior | CDI + 5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1057127) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 34.939.753,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GV Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GV Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do GV Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O GV Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O GV Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GV Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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