GRBK Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.021.170/0001-84 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O GRBK Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.164.553,89 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 287.844,62 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 9,1% | R$ 0,3 mi | 5 |
| ago/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 18,5% | R$ 0,5 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 20,0% | R$ 0,6 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 14,3% | R$ 0,4 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 14,1% | R$ 0,3 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 8,8% | R$ 0,1 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 2,0 mi | 8,4% | R$ 65.214,94 | 5 |
| fev/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,5 mi | 8,3% | R$ 27.975,63 | 4 |
| jan/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,2 mi | 5,8% | R$ 12.264,12 | 3 |
| dez/2025 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 3,5% | R$ 1.415,10 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,9 mi | 91,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 7,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 25.845,47 | 0,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 6,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1144178) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GRBK Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GRBK Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do GRBK Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O GRBK Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O GRBK Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GRBK Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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