TOMÉ.
FIDC

Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

10.772.734/0001-42 · ISIN BR02DCCTF006 / BR02DCCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 12,2 mi
parcelas inad. / PL
22,0%
cotistas
6
reapresentações
11

O Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.249.976,25 na competência de agosto de 2026, queda de −13,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 14.223.172,41). O fundo informou 6 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.695.948,67 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 186 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 12,2 miR$ 12,2 mi22,0%R$ 2,6 mi6
jul/2026R$ 12,2 miR$ 12,3 mi26,0%R$ 2,6 mi6
jun/2026 reapresentadoR$ 12,2 miR$ 12,2 mi22,1%R$ 2,8 mi6
mai/2026R$ 12,1 miR$ 12,2 mi22,1%R$ 2,7 mi6
abr/2026R$ 13,2 miR$ 13,2 mi19,5%R$ 1,6 mi6
mar/2026R$ 13,3 miR$ 13,3 mi20,0%R$ 1,3 mi6
fev/2026R$ 13,2 miR$ 13,2 mi17,7%R$ 1,3 mi6
jan/2026R$ 13,2 miR$ 13,4 mi13,6%R$ 1,1 mi6
dez/2025R$ 13,2 miR$ 13,3 mi14,7%R$ 1,1 mi6
nov/2025R$ 14,7 miR$ 14,7 mi8,7%R$ 1,0 mi6
out/2025R$ 14,5 miR$ 14,5 mi8,3%R$ 1,0 mi6
set/2025R$ 14,5 miR$ 14,5 mi14,9%R$ 0,7 mi6

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2024

risco subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2024

risco subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2024

risco subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 120 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

11 no total

Mediana de 186 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 72,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 10,1 mi81,9%
Valores mobiliários (total)R$ 1,7 mi13,7%
Operações compromissadasR$ 0,4 mi2,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi1,0%
Títulos públicos federaisR$ 52.755,770,4%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 6.919,650,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 611,730,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 5ª (Quinta) Série de Cotas Sênior100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 951155)
SENIOR · 4ª Série da 1ª EmissãoPRE + 22,4% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 882899)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.358.501,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

481 página(s) do corpo da DF indexadas — 17 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declarou patrimônio líquido de R$ 12.249.976,25 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
A gestão do Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é de Tercon Investimentos S.A.
O Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O informe do Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declara R$ 2.695.948,67 (22,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Sim: o Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O CNPJ do Grancred SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é 10.772.734/0001-42.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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