Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
33.019.220/0001-16 · ISIN BR01FLCTF004 / BR01FLCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Invista Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 160.889.773,01 na competência de agosto de 2026, queda de −3,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 167.029.330,47). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.336.707,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 161 mi | R$ 160 mi | 11,4% | R$ 9,8 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 179 mi | R$ 184 mi | 10,2% | R$ 7,9 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 197 mi | R$ 201 mi | 8,7% | R$ 12,6 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 194 mi | R$ 197 mi | 7,5% | R$ 11,0 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 203 mi | R$ 207 mi | 5,6% | R$ 7,2 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 198 mi | R$ 201 mi | 7,2% | R$ 7,4 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 183 mi | R$ 186 mi | 9,3% | R$ 8,1 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 179 mi | R$ 188 mi | 19,9% | R$ 9,0 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 180 mi | R$ 188 mi | 13,4% | R$ 3,8 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 178 mi | R$ 182 mi | 9,9% | R$ 1,7 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 175 mi | R$ 182 mi | 18,6% | R$ 1,4 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 169 mi | R$ 174 mi | 8,5% | R$ 3,7 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 88,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 14.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 68,9 mi | 42,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 53,9 mi | 33,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 35,4 mi | 22,0% |
| Operações compromissadas | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 0,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 25.450,89 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 2ª Série de Cota Sênior | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 387267) |
| SENIOR · 2ª Emissão da 2ª Série de Cota Sênior | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 387267) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 618461) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 43.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Invista Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Genesis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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