Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
59.900.616/0001-61 · ISIN BR0NRVCTF008 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 198.071.216,47 na competência de agosto de 2026, alta de +27,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 155.013.801,68). O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 87 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 198 mi | R$ 199 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| jul/2026 | R$ 196 mi | R$ 196 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| jun/2026 | R$ 192 mi | R$ 192 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mai/2026 | R$ 188 mi | R$ 188 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 | R$ 183 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 | R$ 179 mi | R$ 179 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2026 | R$ 175 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 | R$ 172 mi | R$ 172 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 | R$ 168 mi | R$ 168 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2025 | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| out/2025 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| set/2025 | R$ 158 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 116 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 87 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão anual sobre valor integralizado na Classe (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 199 mi | 100,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 16.486,93 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.558,62 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →