Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada
59.903.473/0001-41 · ISIN BR0PQXCTF001 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.701.679,21 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 38 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 126.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 45,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| jul/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 14,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| jun/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 8,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 5,5 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 5,5 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| out/2025 reapresentado | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 126.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
PL mínimo diário da Classe (gatilho de liquidação) (cl. 16.1, III)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 45,7 mi |
| Diferença | +R$ 44,7 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de administração sobre o PL (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 45,5 mi | 99,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7.765,74 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.327,39 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?
O Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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