G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation
64.756.178/0001-40 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 211.416.740,03 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 148 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.870.425,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 211 mi | R$ 211 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 148 |
| jul/2026 | R$ 203 mi | R$ 204 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 150 |
| jun/2026 | R$ 198 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 131 |
| mai/2026 | R$ 191 mi | R$ 191 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 121 |
| abr/2026 | R$ 140 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 112 |
| mar/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 78 |
| fev/2026 | R$ 110 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 53 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino A mínimo (cl. 5.12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino B mínimo (cl. 5.12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 5.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 5.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 176 mi | 83,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 34,7 mi | 16,4% |
| Operações compromissadas | R$ 0,9 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 27.272,81 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 582,36 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Subclasse Mezanino A | IPCA + 13,3% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1097585) |
| MEZANINO · Subclasse Mezanino B | IPCA + 14,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1097585) |
| SENIOR · Subclasse Sênior A | CDI + 2,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1097585) |
| SENIOR · Subclasse Sênior B | IPCA + 11,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1097585) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation?
Quem administra o G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation?
Quem faz a gestão do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation?
O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation tem inadimplência?
O G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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