G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
40.697.917/0001-01 · ISIN BR084FCTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 80.061.105,51 na competência de novembro de 2023, alta de +28,2% em relação a setembro de 2021 (R$ 62.469.011,65). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2023 | R$ 80,1 mi | R$ 80,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| out/2023 | R$ 79,1 mi | R$ 79,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| set/2021 | R$ 62,5 mi | R$ 51,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2021 | R$ 61,6 mi | R$ 50,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2021 | R$ 61,4 mi | R$ 50,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2021 | R$ 62,4 mi | R$ 51,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2021 | R$ 62,1 mi | R$ 62,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2021 | R$ 61,9 mi | R$ 61,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de administração (serviços de administração e escrituração) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 80,1 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 25.122,25 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 14.036,19 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 99,00 | 0,0% |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
Quem administra o G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
Quem faz a gestão do G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
O G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior tem inadimplência?
O G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
Pergunte ao Tomé sobre G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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