Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III
25.043.891/0001-94 · ISIN BRXPR4CTF001 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 247.362.554,17 na competência de agosto de 2026, queda de −67,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 750.381.610,50). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 27 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 233 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 247 mi | R$ 218 mi | 0,0% | R$ 16,5 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 269 mi | R$ 250 mi | 0,0% | R$ 16,5 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 520 mi | R$ 378 mi | 0,0% | R$ 16,5 mi | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 557 mi | R$ 561 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 619 mi | R$ 578 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 613 mi | R$ 570 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 603 mi | R$ 596 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 614 mi | R$ 609 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 606 mi | R$ 598 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 616 mi | R$ 611 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 615 mi | R$ 568 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 607 mi | R$ 580 mi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
27 no totalMediana de 233 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 14.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima em Direitos Creditórios (cl. 3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 121 mi | 48,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 66,0 mi | 26,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 31,3 mi | 12,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21,2 mi | 8,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 11,0 mi | 4,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 16.451.600,45 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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