TOMÉ.
FIDC

Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados

25.108.783/0001-52 · ISIN BRPYDMCTF005 · adm. Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.

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PL · jun/2017
R$ 0,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
—
reapresentações
0

O Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A., com gestão de Trending Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 584.538,03 na competência de junho de 2017.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2017. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jun/2017R$ 0,6 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,00—
mai/2017R$ 0,6 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,00—
abr/2017R$ 0,6 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,00—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jun/2017. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ITAPEVA MULTICARTEIRA FIDC NPITAPEVA II MULTICARTEIRA FIDC NPITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO - PADRONIZADOSLEX FINANCIAL INVESTMENTS FIC FIDCBRASIL CRÉDITO GESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAKRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
O Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 584.538,03 na competência de junho de 2017.
Quem administra o Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
O Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados é administrado por Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.
Quem faz a gestão do Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
A gestão do Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados é de Trending Gestão de Recursos Ltda.
O Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2017 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados?
O CNPJ do Paydiamond Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NAO Padronizados é 25.108.783/0001-52.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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