Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada
53.523.699/0001-30 · ISIN BR0I5ZCTF007 / BR0I5ZCTF015 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Siga Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 101.309.004,29 na competência de setembro de 2026, queda de −5,3% em relação a setembro de 2025 (R$ 106.997.568,34). O fundo informou 53 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 64,8 mi | 53 |
| ago/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 50,7 mi | 53 |
| jul/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 50,7 mi | 53 |
| jun/2026 | R$ 148 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 25,5 mi | 52 |
| mai/2026 | R$ 173 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 52 |
| abr/2026 | R$ 171 mi | R$ 186 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 53 |
| mar/2026 | R$ 168 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 53 |
| fev/2026 | R$ 172 mi | R$ 180 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 52 |
| jan/2026 | R$ 97,4 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 49 |
| dez/2025 | R$ 100 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 50 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 50 |
| out/2025 | R$ 105 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 50 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 3 versões · 31 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Júnior (cl. 11.5(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 11.5(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por sacado (cl. 8.1(q)(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 17.2(f))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 98,1 mi | 96,6% |
| CDB | R$ 3,4 mi | 3,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.795,63 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.457,32 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores da Classe I | 100% CDI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 593730) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 19.675.986,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 64.798.533,93 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Siga Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada?
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