Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada
55.175.561/0001-13 · ISIN BR0L89CTF007 / BR0L89CTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 128.909.629,12 na competência de setembro de 2026, queda de −27,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 178.162.435,21). O fundo informou 70 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.093,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 37 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 129 mi | R$ 124 mi | 0,0% | R$ 76.460,86 | 70 |
| ago/2026 | R$ 133 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 74.307,15 | 70 |
| jul/2026 | R$ 139 mi | R$ 133 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 74 |
| jun/2026 | R$ 140 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 74 |
| mai/2026 | R$ 142 mi | R$ 137 mi | 0,0% | R$ 98.276,17 | 74 |
| abr/2026 | R$ 146 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 86.991,86 | 74 |
| mar/2026 | R$ 151 mi | R$ 145 mi | 0,0% | R$ 68.765,62 | 74 |
| fev/2026 | R$ 153 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 57.323,24 | 74 |
| jan/2026 | R$ 158 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 50.682,74 | 74 |
| dez/2025 | R$ 164 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 11.346,25 | 74 |
| nov/2025 | R$ 168 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 11.180,37 | 74 |
| out/2025 | R$ 173 mi | R$ 167 mi | 0,0% | R$ 10.209,83 | 74 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 27 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 37 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Somatório máximo do valor de face das CCBs por Devedor (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - Índice de Pré-Pagamento (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 123 mi | 95,3% |
| Derivativos | R$ 4,9 mi | 3,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.964,09 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.000,15 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino A | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1051877) |
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino B | DI + 8,5% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1051877) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 2% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1051877) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 68.130.025,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada?
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