Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital II Responsabilidade Limitada
53.121.758/0001-44 · ISIN BR0I41CTF004 / BR0I41CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital II Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de QI Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 88.821.407,75 na competência de setembro de 2026, queda de −25,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 119.720.652,84). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.069,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 86,1 mi | 0,0% | R$ 20.268,51 | 3 |
| ago/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 87,3 mi | 0,0% | R$ 21.331,08 | 3 |
| jul/2026 | R$ 95,2 mi | R$ 91,7 mi | 0,0% | R$ 38.456,76 | 3 |
| jun/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 92,9 mi | 0,0% | R$ 36.084,27 | 3 |
| mai/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 95,8 mi | 0,0% | R$ 33.264,94 | 3 |
| abr/2026 | R$ 102 mi | R$ 98,9 mi | 0,0% | R$ 31.404,79 | 3 |
| mar/2026 | R$ 105 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 28.592,15 | 3 |
| fev/2026 | R$ 106 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 25.582,80 | 3 |
| jan/2026 | R$ 109 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 23.605,25 | 3 |
| dez/2025 | R$ 114 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 9.891,85 | 3 |
| nov/2025 | R$ 115 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 8.392,49 | 3 |
| out/2025 | R$ 117 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 7.584,54 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação Adicional - Índice de Pré-Pagamento (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo - Cotas Subordinadas Júnior (cl. 8.3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (teto) (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 85,0 mi | 95,6% |
| Derivativos | R$ 2,3 mi | 2,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 1,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 2,25% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1093219) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,47% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1093219) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,47% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 752874) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 45.444.008,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: QI Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital II Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital II Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital II Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital II Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital II Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital II Responsabilidade Limitada?
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