Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nubank
23.293.505/0001-97 · ISIN BRNBNKCTF001 / BRNBNKCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nubank é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 316.788,54 na competência de dezembro de 2017, queda de −99,9% em relação a dezembro de 2016 (R$ 243.168.351,79).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2017. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2017 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| nov/2017 | R$ 73,2 mi | R$ 7,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| out/2017 | R$ 76,3 mi | R$ 7,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2017 | R$ 80,7 mi | R$ 7,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2017 | R$ 90,6 mi | R$ 12,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2017 | R$ 261 mi | R$ 431 mi | 128,9% | R$ 24,8 mi | — |
| jun/2017 | R$ 276 mi | R$ 389 mi | 99,2% | R$ 7,5 mi | — |
| mai/2017 | R$ 283 mi | R$ 367 mi | 68,4% | R$ 1,5 mi | — |
| abr/2017 | R$ 276 mi | R$ 99,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2017 | R$ 274 mi | R$ 415 mi | 0,1% | R$ 10.267,71 | — |
| fev/2017 | R$ 271 mi | R$ 398 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2017 | R$ 236 mi | R$ 349 mi | 1,1% | R$ 5,1 mi | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nubank?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nubank?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nubank?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nubank tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nubank já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nubank?
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