Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP
09.239.216/0001-89 · ISIN BRSMLPCTF000 / BRSMLPCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.268.935,49 na competência de agosto de 2026, alta de +38,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 10.996.484,67). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.922.473,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 238 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 14,1 mi | 12,6% | R$ 2,1 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 14,5 mi | 17,6% | R$ 1,9 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 15,4 mi | 13,5% | R$ 1,5 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 15,4 mi | R$ 15,3 mi | 5,3% | R$ 1,4 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 15,0 mi | R$ 15,1 mi | 5,1% | R$ 1,6 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 14,4 mi | R$ 14,2 mi | 8,1% | R$ 2,0 mi | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 14,4 mi | R$ 14,4 mi | 11,3% | R$ 2,0 mi | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | 8,6% | R$ 1,5 mi | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 14,6 mi | R$ 14,7 mi | 15,1% | R$ 1,4 mi | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 14,4 mi | R$ 14,3 mi | 6,1% | R$ 0,1 mi | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 14,3 mi | R$ 14,2 mi | 1,9% | R$ 0,1 mi | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | 4,9% | R$ 0,1 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 238 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 95% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas mínimo (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 94,5% |
| Diferença | +64,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Percentual mínimo do Patrimônio Líquido da Classe representado por Cotas Subordinadas (excesso de garantia) (cl. 4.3.8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 13,2 mi | 85,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 mi | 9,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 2,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 2,1% |
| Operações compromissadas | R$ 57.494,13 | 0,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30.242,99 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 731,94 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1276660) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1276660) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial SM LP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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