Fundo de Investimento em Direitos Creditórios HAM - Responsabilidade Limitada
61.942.198/0001-17 · ISIN BR0RJHCTF005 / BR0RJHCTF013 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios HAM - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 180.084.252,18 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 23 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.721.936,76 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 180 mi | R$ 182 mi | 1,5% | R$ 57.336,26 | 23 |
| jul/2026 | R$ 134 mi | R$ 135 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 22 |
| jun/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 98,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| mai/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 30,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por mesmo CNAE do Empregador (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo de concentração por mesma Unidade Federal (UF) (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo de concentração para a Unidade Federal de São Paulo (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Over 90 por empregador (cl. 4.1(xiii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 122 mi | 66,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 60,1 mi | 33,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 967,24 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A da 1ª Série | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1121065) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino B da 1ª Série | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1121065) |
| SENIOR · Cotas Seniores da 1ª Série | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1121065) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios HAM - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios HAM - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios HAM - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios HAM - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios HAM - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios HAM - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios HAM - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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