Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal ONE
12.610.459/0001-96 · ISIN BRGOAFCTF005 / BRGOAFCTF013 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal ONE é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de BRZ Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 252.862.480,88 na competência de agosto de 2026, alta de +34,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 187.709.614,71). O fundo informou 115 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 25.380.258,43 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 253 mi | R$ 237 mi | 10,0% | R$ 10,4 mi | 115 |
| jul/2026 | R$ 240 mi | R$ 235 mi | 10,6% | R$ 10,5 mi | 122 |
| jun/2026 | R$ 213 mi | R$ 211 mi | 12,8% | R$ 9,7 mi | 107 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 211 mi | R$ 210 mi | 11,1% | R$ 10,9 mi | 105 |
| abr/2026 | R$ 206 mi | R$ 205 mi | 11,6% | R$ 10,5 mi | 104 |
| mar/2026 | R$ 213 mi | R$ 202 mi | 12,0% | R$ 10,3 mi | 99 |
| fev/2026 | R$ 182 mi | R$ 181 mi | 11,4% | R$ 10,0 mi | 94 |
| jan/2026 | R$ 180 mi | R$ 180 mi | 11,1% | R$ 9,3 mi | 100 |
| dez/2025 | R$ 180 mi | R$ 181 mi | 12,2% | R$ 8,5 mi | 98 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 178 mi | R$ 175 mi | 8,8% | R$ 5,5 mi | 93 |
| out/2025 | R$ 174 mi | R$ 175 mi | 9,5% | R$ 4,4 mi | 102 |
| set/2025 | R$ 179 mi | R$ 178 mi | 9,0% | R$ 4,1 mi | 99 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 125 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 4 versões · 36 campo(s) · corrigido em 160 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor unitário da cota subordinada mezanino high yield na primeira emissão (cl. 1.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Subscrição mínima de Cotas Subordinadas Júnior pelo Grupo Consultora (cl. 1.7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 192 mi | 75,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 41,2 mi | 16,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16,7 mi | 6,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 4,4 mi | 1,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 14.971,73 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1035007) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino High Yield da Classe V | CDI + 7,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 606927) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino Preferencial da Classe L | CDI + 5,75% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 606927) |
| SENIOR · 16ª Série | CDI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 692609) |
| SENIOR · 16ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 606927) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 23.560.829,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: BRZ Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal ONE?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal ONE?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal ONE?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal ONE tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal ONE já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal ONE?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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